Calpers 減持科技七巨頭，增配私募股權
設為Google首選來源加州公務員退休系統（Calpers）正在調整資產配置，削減對蘋果、微軟、Alphabet、亞馬遜、英偉達、Meta 和特斯拉的直接持倉，預計在 2026 年上半年將持股總數削減 26%。同時，Calpers 增加私募股權敞口，以降低公開股票投資的集中度風險。Calpers 副首席投資官 Anton Orlich 表示，公開股權市場估值較高，少數頭部公司的集中度高，相對回報可能承壓。相比之下，私營公司的定價更具吸引力，有助於在公開市場出現下行時獲得緩衝。此次調倉發生在科技股集中拋售之前，市場對 AI 支出能否轉化為實際回報的疑慮升溫。Calpers 截至 6 月 30 日的資產管理規模為 6371 億美元，過去 12 個月初步淨投資回報率為 14.8%。
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