[紐約金·債券·美元] 油價下跌美國國債利率↓·金價↑…美元仍然強勢

[墨西哥=沈英才特派員] 紐約金融市場因中東局勢和國際油價波動而出現資產流動的分歧。隨著美國和伊朗重新談判的可能性被提及，國際油價大幅下跌，美國國債利率隨之下降，而金價則小幅反彈。相對而言，美元在聯邦儲備系統（Fed·聯準會）重新評估加息可能性和日圓貶值的背景下，繼續保持周內強勢。美元對韓元的匯率與美元強勢的趨勢相反，較前一交易日下降1%，降至1459韓元左右。

24日（當地時間）根據TradingView的數據，美元指數較前一交易日上升0.040點（0.04%），達到101.138。現貨金價上漲至每盎司4052.600美元，增長3.929美元（0.10%）。美元對韓元匯率下降14.71韓元（1.00%），報1459.42韓元。美國10年期國債利率下降1.8個基點，報4.681%。

美國國債利率因國際油價下跌和美國經濟指標放緩的信號而普遍下滑。

10年期國債利率下降超過2個基點，報4.681%。前一天曾突破4.7%，達到自2025年1月15日以來的最高水平，但隨著油價大幅下跌，通脹擔憂有所緩解。2年期國債利率下降超過2個基點，報4.337%；30年期國債利率下降約1個基點，報5.161%。

此外，1個月期利率為3.772%，下降1.8個基點；1年期為4.133%，下降0.4個基點。3個月期上升1.5個基點，報3.912%；6個月期下降1個基點，報4.05%。

利率下降的直接背景是美國和伊朗之間重新談判的可能性。路透社報導，巴基斯坦在中國的支持下，正在尋求美國和伊朗中東衝突結束的對話重啟方案。巴基斯坦外長與中國官員討論相關方案的消息傳出後，原油供應中斷的擔憂有所緩解，布倫特原油交易價格下跌近4%，報每桶96.78美元。西德克薩斯中質原油下跌3%，報每桶89.31美元。

喬安·比安科（Joanne Bianco）BondBloxx的首席投資策略師評價當天油價下跌減輕了近期對通脹和利率預期的上行壓力。她特別指出，長期國債對中東局勢和能源價格變化反應敏感。

然而，在交易後期，油價在低點出現了一定的反彈。《紐約時報》報導，特朗普總統正在與高級顧問和內閣成員會面，討論美國是否擴大對伊朗的攻擊。特朗普總統此前表示正在考慮對伊朗進行大規模攻擊，並即將做出決定。

美國7月S&P全球採購經理人指數為53.8，低於市場預期的54.4，支持了利率的下降。該指數高於50，顯示經濟擴張的階段仍在，但增長速度低於預期。

截至當日，美元保持在平盤區間，但周內記錄了自6月中旬以來最大的漲幅。美元指數為101.138，上漲0.04%，周漲幅約為0.7%，為五週以來的最大漲幅。

美元強勢的背景是最近中東戰爭導致油價飆升，從而再次加大了美國的通脹壓力。市場預期聯準會可能會推遲降息或進一步加息。美國經濟對能源價格衝擊的相對韌性也支撐了美元。

美元對日圓匯率為163.81日圓，下降0.02%，但周內上漲約0.9%。前一天曾上漲至163.98日圓，創下自1986年11月以來的最高水平。儘管日本政府進行了口頭干預，日圓仍未能擺脫40年來的低點。

日本財務大臣片山哲司再次表示，準備在外匯市場採取必要措施，但市場反應有限。美國財政部也向日本銀行施壓，強調加息的必要性，並警告過度的匯率波動是不利的。

麥格理集團全球外匯·利率策略師蒂埃里·維茲曼評價，在高油價的情況下，低利率貨幣日圓對貿易條件惡化最為脆弱。他解釋說，在伊朗戰爭後油價上漲的環境中，投機資金將日圓視為賣出對象是自然的趨勢。

市場幾乎未反映日本銀行在下週會議上加息的可能性。根據路透社引用的LSEG資料，日本銀行下次會議的加息可能性已完全消失。

歐元兌美元下跌0.06%，報1.1369美元，周內約下跌0.6%。歐洲中央銀行雖然保持利率不變，但仍然開放9月加息的可能性。歐洲中央銀行首席經濟學家菲利普·萊恩（Philip Lane）評價目前的物價衝擊處於中等水平，雖然需要一定的政策應對，但不需要採取激進的措施。

美元對韓元匯率較前一交易日下降14.71韓元（1.00%），報1459.42韓元。前一交易日的收盤價為1474.13韓元。匯率在開盤時約為1474韓元，經過亞洲和歐洲交易迅速下跌，隨後在1460韓元附近波動。

儘管美元指數顯示強勢，但美元對韓元匯率大幅下跌的原因被解釋為中東緊張局勢緩解的預期和油價大幅下跌對韓元的有利影響。韓國對能源的進口依賴度高，油價下跌可能提高貿易順差和減輕物價壓力的預期。風險規避情緒的稍微緩解也支撐了韓元的強勢。

截至5日，美元對韓元匯率下降1.29%，而按月計算下降4.71%。然而，自年初以來上漲1.16%，按年計算上漲6.17%。

金價為每盎司4052.600美元，上漲0.10%。路透社統計的8月美國黃金期貨上漲0.5%，報4070.80美元。

金價在前一天約下跌2%後，因低價買入和空頭回補的影響而反彈。按周計算，上漲約0.9%。國際油價降至100美元以下，金利上升的壓力也有所緩解，這對金價產生了積極影響。

然而，高利率和油價波動性限制了金價的上漲幅度。由於黃金不支付利息，因此長期利率保持在高位會降低其相對吸引力。市場普遍預期下週聯準會會議將維持利率不變，但9月加息的可能性已反映至約82%。

泰·黃（Tai Wong）金屬交易商評價金和銀分別在每盎司3950美元和55美元附近觸底。他分析指出，如果戰爭迅速擴大，可能會出現止損賣盤，但如果聯準會下週明確維持利率不變，金價有可能再次上漲。

ING分析師指出，最近金價的上漲主要是由於低價買入和空頭回補所致。他們認為高油價和高國債利率可能限制金價的反彈，短期內每盎司4000美元是關鍵支撐位。

未來市場的焦點將集中在中東局勢和聯準會會議上。如果美國和伊朗的談判可能性具體化，油價和長期利率可能會進一步穩定。相反，如果特朗普總統決定擴大對伊朗的攻擊，油價和美元可能再次上漲，國債利率和金價的波動性也可能加大。

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