從黑天鵝到決賽：AI 風險控管如何助 ClubW_9Kid 挺過 WEEX AI 交易黑客松

WEEX AI 交易黑客松決賽現正如火如荼地進行，頂尖交易者與 AI 創新者在真實市場環境中競逐，吸引全球關注。經過數週競賽，超過 230 支隊伍一路過關斬將，最終僅剩 37 支決賽隊伍，每支隊伍都代表著對 AI 交易未來的不同想像。除了排名與表現，每位決賽選手背後都有獨特故事——從策略設計、心理攻防，到人類與 AI 協作的突破。

為了讓用戶更生動、全面地了解 WEEX AI 黑客松，我們特別採訪了一系列決賽選手。在本篇專訪中，決賽選手 ClubW_9Kid分享了他的「倖存者策略」背後的思考，揭示風險控管、系統韌性與 AI 執行如何在晉級決賽的過程中相互結合。

金融科技經驗如何塑造他在 WEEX 黑客松中的 AI 交易策略

與傳統量化交易者不同，ClubW_9Kid 的經歷組合相當特別。他活躍於金融科技與支付產業，密切觀察宏觀經濟變化如何影響實際商業活動。同時，他經營多家夜店，接觸到來自各個社會階層的人——包括學生、企業家和公司高階主管。

一個意外的觀察連結了這兩個世界：不論從事哪種職業，越來越多人開始運用 AI 改善交易決策。憑藉多年股票當沖經驗，他感受到這個產業正經歷一場低調卻深刻的轉變。光是聽說 AI 已經不夠——他想親自體驗。WEEX AI 黑客松成為他真正踏出的第一步，讓他開始將執行邏輯交由機器處理，而非只依賴人工判斷。

參加黑客松之前，他主要將自己視為探索新興 AI 交易領域的學習者。他人在澳洲，並發現了Deerbit AI——他形容這是「交易者的 Cursor」，一種能透過自然語言互動建立並執行策略的神奇工具。競賽期間，他專注於打磨自己所稱的「倖存者策略」，不斷將訊號洞察與自身市場經驗結合，並使用 LLM 反覆迭代，其中也包括 Deerbit 專屬的 Web3 模型。這個過程改變了他對交易的理解：AI 大幅縮短了構想與執行之間的距離，讓人能以前所未有的速度從概念走向成果。

人機協作藍圖：人類負責理念，AI 負責執行與進化

一支交易團隊能否只有一名人類成員？ClubW_9Kid 認為可以——因為在他的架構中，人類負責理念，AI 則負責執行與進化。他不把 AI 當成訊號產生器，而是將它定位為不間斷的研究夥伴。他輸入「動態資金保護」與「持倉分配再平衡」等核心原則，再讓多個 AI 模型反覆進行情境壓力測試，在近 60 次迭代中不斷完善邏輯，最終形成他所稱的「倖存者策略」。

這套系統的核心有一個明確優先目標：在極端波動中存活下來。策略不會急著追逐進場時機，而是先透過結構化的分配模型配置資金，類似防守陣形。市場狀況改變時，系統會動態調整持倉，只有在風險降低時才增加曝險，並在市場不穩定時自動收縮。如此一來便形成多層防禦機制，及早控制虧損，同時讓獲利趨勢逐步發展。

一項關鍵創新，是以結構性保護取代方向預測。系統不再押注市場將走向何方，而是建立一條「動態護城河」——持續調整的風險緩衝區，用來吸收地緣政治消息或流動性連鎖崩跌等突發衝擊。實際上，這代表策略的目標是在波動淘汰激進交易者後，仍能繼續運作。ClubW_9Kid 的總結是：獲利並非系統的目標，而是在市場中存活得夠久所帶來的結果。

為何在 WEEX AI 交易黑客松中，風險控管勝過高 ROI

WEEX AI 黑客松符合他的預期嗎？

起初，他以為這會是一場單純的 ROI 競賽——完全以報酬率為核心的比賽。然而，黑客松呈現的遠不止於此：它是一場系統韌性的考驗。即時排行榜的變化帶來持續的心理壓力，競賽期間名次不斷快速更動。這段經歷讓一個道理變得清晰無比——缺乏穩定性的獲利只是暫時的。情緒耐力、紀律執行與風險控管，和策略設計本身同樣重要。

這場活動也重新塑造了他對 AI 交易的理解。觀察其他參賽者時，他注意到交易次數從僅 11 筆到多達 371 筆不等，有些競爭者更將槓桿提高至 20×。競賽期間既出現豐厚獲利，也有人蒙受超過6,000美元的重大損失。對新手而言，這凸顯了一項隱藏風險：若缺乏足夠專業知識，或沒有時間監控系統，AI 很容易導致過度交易、手續費侵蝕過多利潤，以及因邏輯架構不佳或槓桿管理失當而造成的混亂執行。

WEEX AI 黑客松並非單純展示極端的績效，而是展現了結構化競賽的重要性。它提供一個受控環境，讓參賽者正視自身限制，並更深入了解自動化交易背後的風險。對他而言，最大的收穫不是贏下交易，而是看得更清楚——認出自己的弱點，並學習如何以更負責任的方式改進未來策略。

黑天鵝市場時刻：AI 持倉如何助他取得決賽資格

最終是什麼讓他成功晉級決賽？

轉捩點出現在02/06市場震盪期間——市場波動席捲而來的速度，快得超過多數人類交易者的反應能力。價格劇烈變動、流動性轉薄，猶豫在短短數秒內便可能付出代價。許多參賽者還在試圖判斷發生了什麼事時，ClubW_9Kid 的系統早已做出決策。市場全面崩跌前，AI 已經建立空頭部位。

接下來發生的不只是獲利，更是一次概念驗證。恐慌席捲市場時，AI 絕對遵守規則執行——持有部位、重新平衡曝險，並克制人類想要介入的衝動。他坦承，自己站在行情正確的一邊有運氣成分，但也強調，若沒有執行速度，光靠運氣絕不會轉化為成果。真正的差異在於，人類容易僵住的關鍵時刻，AI 消除了猶豫。

諷刺的是，這段經歷也揭露了一項隱藏缺陷。未實現獲利的波動，讓他看見人在壓力下手動決定獲利了結有多困難。這項體悟促成了決賽前的一次重大升級：導入全自動止盈與獲利隔離機制，讓系統無須情緒介入便能鎖定收益。用他的話來說，市場帶來混亂，AI 帶來確定性。

他的 AI 策略如何在不受情緒干擾下鎖定獲利

他的策略將如何在決賽中進化？

升級後的系統加入了「加速推進補丁」。趨勢確認且持倉達到損益兩平後，AI 會透過受控的槓桿擴張增加曝險。同時，超過指定權益門檻的獲利會隔離在保護層之後。

如此便形成雙重架構：以自動化防禦支撐受控的積極操作。目標不是不計代價地成長，而是建立可擴展的信心。

AI 交易的未來：生存將成為終極競爭優勢

他想對關注決賽的交易者傳達什麼訊息？

他的回答很簡單：「別試著打敗市場，學會如何在市場中生存。」

與全球參賽者同場競爭，讓他更加相信，AI 交易的未來不會由指標或程式碼複雜度決定，而是取決於誰能打造出最能抵禦不確定性與人類情緒的系統。在 AI 時代，防禦或許會成為新的 alpha。

第二季即將登場：AI 交易系統更大的競技場

隨著決賽持續進行，人們已開始期待下一個篇章。WEEX AI 黑客松第二季預計於今年 5 月開跑，將擴大參賽名額、深化全球協作，並帶來更進階的 AI 交易實驗。

對那些在場邊關注的交易者、開發者與 AI 創新者而言，下一波浪潮很快就要到來。問題已不再是 AI 是否會改變交易，而是你是否會親自參與打造那個未來。

關於 WEEX

WEEX 成立於 2018 年，現已發展成為一家全球虛擬貨幣交易所，服務遍及 150 多個國家，擁有超過620万名用戶。平台重視安全性、流動性與易用性，提供超過1,200個現貨交易交易對，並提供最高 400x 槓桿的加密貨幣合約交易服務。除了傳統現貨與衍生品市場，WEEX 也在 AI 時代迅速拓展——提供即時 AI 新聞、以 AI 交易工具賦能用戶，並探索創新的交易賺取模式，讓每個人都能更輕鬆地進行智慧交易。WEEX 的1,000 BTC 保護基金進一步提升資產安全與透明度，而跟單交易及進階交易工具等功能，則讓用戶能跟隨專業交易者，享受更有效率、更智慧的交易體驗。

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